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浆果儿 女同 10月18日基金净值:万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0539,涨0.01%

发布日期:2024-10-21 18:17    点击次数:117

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本站音讯浆果儿 女同,10月18日,万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0539元,累计净值为1.0539元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾0.37%,近6个月飞腾0.84%,近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报线路,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比115.12%浆果儿 女同,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报5.38%。

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