万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
万家 180 指数证券投资基金
基金合同（更新）
（2024 年 12 月更动）
基金发起东谈主：万家基金看护有限公司
基金看护东谈主：万家基金看护有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
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目 录
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前 言
一、缔结本基金合同的目的、依据和原则
当事东谈主的权利与义务、规范本基金运作。
法》、
《基金法》、
《公开召募证券投资基金信息流露看护办法》(以下简称“《信息
流露办法》”)、
《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险看护规定》
（以下简称
《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数
“《流动性风险看护规定》”）、
基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）很是他法律、律例和接洽规定。
资者的正当权益。
《基金法》、本基金合同很是他接洽法律、
律例的规定建立，经中国证监会批准。
中国证监会作念出的接洽本基金的批准，并不标明其对基金的价值和收益作念
出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
《基金法》、本基金合同很是
他接洽规定，为基金份额捏有东谈主的最大利益处理基金事务。
效看护和运用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
二、本基金合同是规定本基金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献。本
基金合同确当事东谈主包括基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。
成为本基金合同确当事东谈主。
额捏有东谈主和本基金合同确当事东谈主，享有本基金合同规定的基金份额捏有东谈主的所
有权利和利益，承担本基金合同规定的基金份额捏有东谈主的统统义务，其捏有基金
份额的步履自身即应视为其对本基金合同统统要求和条件的承认和接受。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪纰缪限制未达约定主见、
指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
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本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金
所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。
当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，基金看护东谈主履行相
应才略后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的接洽章节。侧
袋机制实施时间，基金看护东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关系内容并存眷本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
《基金法》、本基金合同很是他接洽
规定享有权利，同期需承担相应的义务。
基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外流露的波及本基金
的信息，其内容波及界定本基金合同当事东谈主之间权利义务关系的，以本基金合同
的规定为准。
释 义
万家 180 指数证券投资基金基金合同中，除非文义另有所指，下列词语具有
如下含义：
对本合同的任何更动和补充
的《洞开式证券投资基金试点办法》
其更新
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申购、赎回和其他基金业务的代理机构
东谈主或本基金看护东谈主交付的其他机构
利并承担义务的法律主体，包括基金发起东谈主、
基金看护东谈主、基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主
资者或机构投资者
准建立的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其它
组织
金净认购额开首东谈主民币 2 亿元，且认购户数达
到 100 户的条件下，基金发起东谈主不错依据《试点
办法》和现实刊行情况罢手刊行，并宣告基金合
同收效的日历
日止的时辰段，最长不开首 3 个月
日
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的步履
的步履
券差价、银行进款利息以很是他收益
基金应收的申购款项以很是他投资所形成的价
值总和
金钱净值和基金份额净值的经由
证明、基金规划事迹、紧迫变更事项和其他按法
律律例规定应流露事项的说明，更新招募说明
书是对招募说明书的按期及临时更新
销网点
报刊及指定互联网网站（包括基金看护东谈主网站、
基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网
站）等绪言
部门步骤以很是他对合同当事东谈主有拘谨力的决
定、决议、文告等
且在本合同由基金托管东谈主、基金看护东谈主签署之
日后发生的，使本合同当事东谈主无法全部履行或
无法部分履行本条约的任何事件，包括但不限
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于洪水、地震很是他天然灾害、接触、骚乱、火
灾、政府征用、充公、法律变化、突发停电或其
他突发事件、证券交易时局非平日暂停或罢手
交易
行政步骤、场所律例、场所步骤及规范性文献；
《流动性风险看护规定》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其通常作念出的更动；
因无法以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不
限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行按期进款（含条约约定有条件提前支取的银
行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开
刊行股票、金钱支捏证券、因刊行东谈主债务失言无
法进行转让或交易的债券等；
及颁布机关对其通常作念出的更动
要》很是更新
至一个独特账户进行处置清算，目的在于有用
拒绝并化解风险，确保投资者得到平允对待，属
于流动性风险看护器具。侧袋机制实施时间，原
有账户称为主袋账户，独特账户称为侧袋账户
值技能仍导致公允价值存在紧要不细则性的资
产；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准备
仍导致金钱价值存在紧要不细则性的金钱；
（三）
其他金钱价值存在紧要不细则性的金钱
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—指数基金指引》及颁布机关对其通常作念出的
更动
销售以及基金份额捏有东谈主服务的用度
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第一部分 基金合同当事东谈主及权利义务
一、基金发起东谈主
（一）基金发起东谈主：万家基金看护有限公司
（二）基金发起东谈主的权利与义务
（1）恳求建立基金；
（2）法律、律例和本基金合同规定的其他权利。
（1）公告招募说明书；
（2）盲从基金合同；
（3）不从事任何有损基金很是他基金当事东谈主利益的举止；
（4）基金不行成随即，按照接洽的法律律例实时退还所召募资金本息并承
担刊行用度；
（5）法律、律例和本基金合同规定的其他义务。
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二、基金看护东谈主
（一）基金看护东谈主：万家基金看护有限公司
（二） 基金看护东谈主的权利与义务
（1）自本基金合同收效之日起，基金看护东谈主依照真挚信用、远程尽责的原
则，照章孤独运用基金金钱并孤独决定其投资标的和投资策略；
（2）根据本基金合同的规定，制定并公布接洽基金召募、认购、申购、赎
回、转托管、非交易过户、冻结、质押、收益分拨等方面的业务公法；
（3）根据本基金合同的规定赢得基金看护费，收取或交付收取投资者认购
费、申购费、赎回费很是他预先公告的合理用度以及法律律例规定的用度；
以基金金钱包袱因处理基金事务所支拨的其他用度以及对第三东谈主所负的债
务，若基金看护东谈主以其自有财产先行支付的，对基金金钱有优先受偿的权利；
基金看护东谈主扞拒看护职责或者处理基金事务不妥对第三东谈主所欠债务或者自
己受到的损失，以其自有财产承担；
（4）根据本基金合同规定销售基金份额；
（5）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；
（6）依据本基金合同及接洽法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主
违反了本基金合同或国度接洽法律规定对基金金钱或基金份额捏有东谈主利益形成
紧要损失的，应报告中国证监会和中国东谈主民银行，并有权提议召开基金份额捏有
东谈主大会，由基金份额捏有东谈主大会表决更换基金托管东谈主，或选择其它必要步履保护
基金投资者的利益；
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（7）选拔、更换基金销售代理东谈主，对基金销售代理东谈主步履进行必要的监督
和检讨；要是基金看护东谈主以为基金销售代理东谈主的当作或不当作违反了法律律例、
本基金合同或基金销售代理条约，基金看护东谈主应诈欺法律律例、本基金合同或基
金销售代理条约赋予、给予、规定的基金看护东谈主的任何及统统权利和搭救步履，
以保护基金金钱的安全和基金投资者的利益；
（8）在基金合同约定的领域内，断绝或暂停受理申购和赎回恳求；
（9）以基金的模式照章为基金进行融资，并以基金金钱履行偿还融资和支
付利息的义务；
（10）依据本基金合同的规定，决定基金收益的分拨决策；
（11）按照《基金法》，代表基金对被投资公司诈欺鼓动权利；
（12）法律、律例、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文献所
规定的其他权利。
（1）基金看护东谈主将盲从《信赖法》、
《基金法》、本基金合同很是他接洽规定，
为基金份额捏有东谈主的最大利益处理基金事务；
基金看护东谈主保证恪尽责守，依照真挚信用、远程尽责的原则，严慎、有用管
理和运用基金金钱；
（2）竖立相应的部门并配备敷裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、
决策，以专科化的规划方式看护和运作基金金钱，防护和减少风险；
竖立相应的部门并配备敷裕的专科东谈主员办理基金份额的认购、申购、赎回和
其它业务或交付其它机构代理这些业务；
竖立相应的部门并配备敷裕的专科东谈主员办理基金的注册与登记过户处事或
交付其它机构代理该项业务；
（3）建立健全里面限制轨制，保证所看护的基金金钱和基金看护东谈主的固有
金钱相互孤独，确保分离看护、分离清算；保证本基金与基金看护东谈专揽理的其他
基金在金钱运作、财务看护等方面相互孤独，确保分离看护、分离清算。
（4）除依据《信赖法》、
《基金法》、本基金合同很是他接洽规定外，不为我方
及任何第三方谋取利益，基金看护东谈主违反此义务，利用基金金钱为我方及任何第
三方谋取利益，所得利益归于基金金钱，形成基金金钱损失的，承担补偿职责；
基金看护东谈主不得将基金金钱转为其自有财产，扞拒此款规定的，将承担相应
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的职责，包括但不限于复原基金金钱的原状、承担补偿职责；
（5）除依据《信赖法》、
《基金法》、基金合同很是他接洽规定外，基金看护
东谈主不得交付第三东谈专揽理、运作基金金钱；
（6）接受基金托管东谈主依据法律律例、本基金合同和托管条约对基金看护东谈主
履行本基金合同和托管条约的情况进行的监督，并选择统统必要步履对基金托
管东谈主违反法律律例、本基金合同和托管条约的步履进行纠正和赞助；
（7）按规定诡计并公告基金净值信息；
（8）按照法律和本基金合同的规定受理申购和赎回恳求，实时、足额支付
赎回款项；
（9）严格按照《信赖法》、
《基金法》、基金合同很是他接洽规定履行信息披
露及证明义务；
（10）保守基金的交易深沉，不表示基金投资缱绻等；除《信赖法》、
《基金
法》、基金合同很是他接洽规定另有规定外，在基金信息公开流露前应予守密，
不向他东谈主表示，但因盲从和遵守司法机构、中国证监会或其他监管机构的判决、
裁决、决定、高歌而作念出的流露不应视为基金看护东谈主违反本基金合同规定的守密
义务；
（11） 依据本基金合同规定决定基金收益分拨决策并向基金份额捏有东谈主分
配基金收益；
（12）不谋求对基金金钱所投资的公司的控股和平直看护；
（13）依据《基金法》、基金合同很是他接洽规定召集基金份额捏有东谈主大会，
实践基金份额捏有东谈主大会决议；
（14）编制基金的财务管帐证明；
（15）保存基金的管帐账册、报表很是他处理接洽基金事务的无缺纪录 15
年以上；
（16）参加基金清算小组，参与基金金钱的守护、清理、估价、变现和分拨；
（17）当基金看护东谈主将其义务交付第三方处理时，应当对第三方处理基金管
理事务的步履承担职责；
（18）濒临遣散、照章被取销、停业或者由接管东谈主接管其金钱时，实时证明
中国证监会并文告基金托管东谈主；
（19）监督基金托管东谈主按法律律例和合同规定履行我方的义务；基金托管东谈主
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因缺陷形成基金金钱损失机，基金看护东谈主应为基金向基金托管东谈主追偿；
（20）基金看护东谈主因违反本合同规定的信赖目的责罚基金金钱或者因扞拒
本合同规定的看护职责、处理基金事务不妥而以致基金金钱受到损失的，应当承
担补偿职责，其缺陷职责不因其退任而免除；基金金钱的受让东谈主明知是违反本合
同所规定的信赖目的而接受基金金钱的，应当赐与返还或赐与补偿；
（21）确保向基金投资东谈主提供的各项文献或云尔在规定时辰内发出；保证投
资东谈主大致按照本基金合同规定的时辰和方式，查阅到或得到与基金接洽的公开
云尔；
（22）厚爱为基金聘任注册管帐师和讼师；
（23）不从事任何有损基金及本基金其他当事东谈主利益的举止；
（24）法律、律例、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文献所
规定的其他义务。
（三）基金看护东谈主辞谢步履
的证券；
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三、 基金托管东谈主
（一）基金托管东谈主： 中国银行股份有限公司
称号：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区回答门内大街 1 号
法定代表东谈主：葛海蛟
成随即间：1983 年 10 月 31 日
批准建立机关和批准建立文号：国务院批转中国东谈主民银行《对于改革中国银
行体制的申报证明》（国发【1979】72 号）
基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织式样：股份有限公司
注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续时间：捏续规划
（二）基金托管东谈主的权利与义务
（1）照章捏有并守护基金的金钱；
（2）依照本基金合同的约定赢得基金托管费；
（3）监督本基金的投资运作；
（4）在基金看护东谈主更换时，提名新的基金看护东谈主；
（5）法律、律例、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文献所
规定的其他权利。
（1）基金托管东谈主将盲从《信赖法》、
《基金法》、本基金合同很是他接洽规定，
为基金份额捏有东谈主的最大利益处理基金事务。
基金托管东谈主保证恪尽责守，依照真挚信用、远程尽责的原则，严慎、有用地
捏有并守护基金金钱；
（2）建立独特的基金托管部，具有妥当要求的营业时局，配备敷裕的、合
格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，厚爱基金金钱托作事宜；
建立健全里面风险监限轨制，对厚爱基金金钱托管的部门和东谈主员的步履进
行预先限制和过后监督，防护和减少风险；
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（3）购置并保捏对于基金金钱的托管所必要的征战和设施（包括硬件和软
件），并对征战和设施进行维修、选藏和更换，以保捏征战和设施的平日运行；
（4）建立健全里面限制轨制，确保基金金钱的安全，保证其托管的基金资
产与基金托管东谈主自有金钱相互孤独，保证其托管的本基金金钱与其托管的其他
基金金钱相互孤独；对不同的基金分离竖立账户，孤独核算，分账看护，保证不
同基金之间在名册登记、账户竖立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；
（5）除依据《信赖法》、
《基金法》、本基金合同很是他接洽规定外，不为自
己及任何第三东谈主谋取利益，基金托管东谈主违反此义务，利用基金金钱为我方及任何
第三方谋取利益，所得利益归于基金金钱，形成基金金钱损失的，承担补偿职责；
基金托管东谈主不得将基金金钱转为其自有财产，扞拒此款规定的，将承担相应
的职责，包括但不限于复原基金金钱的原状、承担补偿职责；
（6）除依据《信赖法》、
《基金法》、本基金合同很是他接洽规定外，基金托
管东谈主不得交付第三东谈主托管基金金钱；
（7）守护由基金看护东谈主代表基金签订的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；
（8）基金托管东谈主应现代表基金，以托管东谈主和基金联名的方式开设证券账户，
以基金的模式建立银行进款账户等基金金钱账户，厚爱基金投资于证券的清算
交割，实践基金看护东谈主的投资指示，并厚爱办理基金名下的资金走动；
（9）对基金交易深沉和基金份额捏有东谈主、投资者进行基金交易接洽情况负
有守密义务，不表示基金投资缱绻、投资意向及基金份额捏有东谈主或投资者的关系
情况及云尔等；除《信赖法》、《基金法》、本基金合同很是他接洽规定另有规定
外，在基金信息公开流露前赐与守密，不得向他东谈主表示；但因盲从和遵守司法机
构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、高歌而作出的流露不应视
为基金托管东谈主违反本基金合同规定的守密义务；
（10）复核、审查基金看护东谈主诡计的基金金钱净值、各类基金份额净值及单
位基金金钱净值；
（11）按规定出具基金事迹和基金托管情况的证明，并报中国证监会和中国
东谈主民银行；
（12）厚爱基金认购、申购和赎回的资金守护和清算；
（13）选择适应、合理的步履，使基金份额的认购、申购和赎回等事项妥当
本基金合同等接洽法律文献的规定；
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（14）选择适应、合理的步履，使基金投资和融资的条件妥当基金合同等有
关法律文献的规定；
（15）选择适应、合理的步履，使基金看护东谈主用以诡计洞开式基金份额的认
购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥当法律律例和本基金合同等法律文献的规定；
（16）监督基金看护东谈主的投资运作，发现基金看护东谈主的投资指示行恶、违法
的，不予实践，并向中国证监会证明；
（17）在按期证明内出具基金托管东谈主看法，说明基金看护东谈主在各紧迫方面的
运作是否严格按照本基金合同的规定进行，要是基金看护东谈主有未实践本基金合
同规定的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适应的步履；
（18）按接洽规定，保存基金的捏有东谈主名册、管帐账册、报表和其他接洽基
金托作事务的无缺纪录等 15 年以上；
（19）按规定制作关系账册并与基金看护东谈主查对；
（20）依据基金看护东谈主的指示或接洽规定向基金份额捏有东谈主支付基金收益
和赎回款项；
（21）参加基金清算小组，参与基金金钱的守护、清理、估价、变现和分拨；
（22）濒临遣散、照章被取销、停业或者由接管东谈主接管其金钱时，实时证明
中国证监会和中国东谈主民银行，并文告基金看护东谈主；
（23）基金看护东谈主因缺陷形成基金金钱损失机，基金托管东谈主应为基金向基金
看护东谈主追偿；
（24）因缺陷导致基金金钱的损失或因扞拒托管职责或者处理基金事务不
当对第三东谈主所欠债务或者我方受到的损失，应以其自有财产承担，其职责不因其
退任而免除；
（25）不从事任何有损基金及本基金其他当事东谈主利益的举止；
（26）法律、律例、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文献所规
定的其他义务。
（三）基金托管东谈主的辞谢步履
（1）基金托管东谈主不得投资于基金；
（2）基金托管东谈主不得以违反法律、行政律例、本基金合同很是他规定之方
式守护基金金钱；
（3）除《信赖法》、
《基金法》、本基金合同很是他接洽规定明确规定的情形
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之外，基金托管东谈主不得交付第三东谈主托管基金金钱；
（4）基金托管东谈主对基金看护东谈主的正当合规指示不得拖延和断绝实践。
（5）除依据基金看护东谈主指示或本基金合同另有规定的，基金托管东谈主不得自
走运用、责罚和分拨基金金钱；
（6）基金托管东谈主不得将基金金钱转为其自有财产，不得将自有财产与基金
金钱进行交易，或者将不同基金金钱进行相互交易；扞拒此款规定的，将承担相
应的职责，包括但不限于复原基金金钱的原状、承担补偿职责；
（7）基金托管东谈主不得承诺基金看护东谈主将基金金钱用于违反接洽法律律例及
本基金合同规定的投资；
（8）基金托管东谈主不得提供伪善的或者隐敝紧迫事实的财务管帐证明、统
计证明、按期证明；
（9）基金托管东谈主不得从事法律、行政律例、中国证监会规定、本基金合同
很是他规定所辞谢的其它任何步履。
四、基金份额捏有东谈主
（一）基金份额捏有东谈主的权利与义务
并吞类别的每份基金份额具有同等的权利与义务。
（1）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，并诈欺表决权；
（2）按本基金合同的规定取得基金收益；
（3）监督基金规划情况，查询或获取公开的基金业务及财务情景的云尔；
（4）申购或赎回基金份额，并在规定的时辰内取得有用恳求的款项或基金
份额；
（5）获取基金清算后的剩余金钱；
（6）提请基金看护东谈主或基金托管东谈主按法律律例、本基金合同以及依据本基
金合同制定的其他法律文献的规定履行其义务；
（7）依照本合同的规定，召集基金份额捏有东谈主大会；
（8）因基金看护东谈主、基金托管东谈主、注册登记东谈主、销售机构的缺陷导致利益
受到损伤，有要求补偿的权利；
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（9）洞悉基金合同规定的接洽信息流露内容；
（10）法律、律例、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文献规
定的其他权利。
（1）盲从本基金合同；
（2）缴纳基金认购、申购款项，承担规定的用度；
（3）以其对本基金的投资额为限承担基金失掉或者阻隔的有限职责；
（4）不从事任何有损基金很是他基金份额捏有东谈主利益的举止；
（5）法律、律例、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文献所
规定的其他义务。
（二）基金份额捏有东谈主大会
基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主或基金份额捏有东谈主正当的授权代表
共同组成。
当出现或需要决定下列事由之一的，经基金看护东谈主或基金托管东谈主或捏有 10%
以上（不含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以基金看护东谈主收到提议当日的基
金份额诡计，下同）就并吞事项提议时，应当召开基金份额捏有东谈主大会：
（1）修改《基金合同》（《基金合同》中规定无需召开基金份额捏有东谈主大会
的情形以外）；
（2）提前阻隔《基金合同》；
（3）更换基金看护东谈主；
（4）更换基金托管东谈主；
（5）休养基金运作方式；
（6）提升基金看护东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度或提升销售服务费率， 但根
据法律律例的要求提升该等报恩尺度的以外；
（7）《基金合同》约定的其他事项；
（8）法律律例规定的其它事项。
以下情况可由基金看护东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏
有东谈主大会：
（1）调低基金看护费、基金托管费；
（2）在本《基金合同》规定的领域内变更本基金全部或部分份额类别的申
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购费率、收费方式，调低全部或部分份额类别的赎回费率或销售服务费率；
（3）因相应的法律律例发生变动必须对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改不波及基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响；
（6）按照法律律例或本《基金合同》规定不需召开基金份额捏有东谈主大会的
其它情形。
（1）除法律律例或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主大会由基金看护
东谈主召集，开会时辰、地点、方式和权益登记日由基金看护东谈主选拔细则；
（2）在更换基金看护东谈主或基金看护东谈主无法诈欺召集权的情况下，由基金托
管东谈主召集；基金托管东谈主以为有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金看护
东谈主建议书面提议。基金看护东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，
并书面见告基金托管东谈主。
基金看护东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基金管
理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当自行召集并细则开会时
间、地点、方式和权益登记日。
（3）代表基金份额百分之十以上的基金份额捏有东谈主以为有必要召开基金
份额捏有东谈主大会的，应当向基金看护东谈主建议书面提议。基金看护东谈主应当自收到
书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额捏有东谈主
代表和基金托管东谈主。
基金看护东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起六旬日内召开；基
金看护东谈主决定不召集，代表基金份额百分之十以上的基金份额捏有东谈主仍以为有
必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。
基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起旬日内决定是否召集，并书面告
知建议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金看护东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应
当自出具书面决定之日起六旬日内召开。
（4）代表基金份额百分之十以上（含百分之十）的基金份额捏有东谈主就同
一事项书面要求召开基金份额捏有东谈主大会，而基金看护东谈主、基金托管东谈主都不召
集的，代表基金份额百分之十以上（含百分之十）的基金份额捏有东谈主有权自行
召集，并至少提前三旬日报国务院证券监督看护机构备案。
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（更新）
（5） 基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金看护
东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挠、滋扰。
召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 天，在中国证监会指
定的至少一种寰宇性信息流露报刊上公告文告。基金份额捏有东谈主大和会知应至
少载明以下内容：
（1）会议召开的时辰、地点、方式；
（2）会议拟审议的主要事项、议事才略；
（3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权利登记日；
（4）代理投票授权交付书投递时辰和地点；
（5）会务常设接洽东谈主姓名、电话。
选择通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定通讯方式和书
面表决方式，并在会议文告中说明本次基金份额捏有东谈主大会所选择的具体通讯
方式、交付的公证机关很是接洽方式和接洽东谈主、书面表决看法的寄交的截止时辰
和收取方式。
基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集东谈主细则，但更换基金看护东谈主和基金托管东谈主必须
以现场开会方式召开。
（1）现场开会。由基金份额捏有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权交付书拜托
代表出席，现场开会时基金看护东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额
捏有东谈主大会。现场开会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：
躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的交付东谈主捏
有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书妥当法律律例、本《基金合同》
和会议文告的规定；
经查对，汇总到会者出示的在权利登记日捏有基金份额的凭证涌现，有
效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的 50%（不含 50%）。
(1)通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同期妥当以下条件时，通讯开会的方式视为有用：
基金看护东谈主按本《基金合同》规定公布会议文告后，在两个处事日内连
续公布关系辅导性公告；
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
基金看护东谈主在基金托管东谈主和公证机关的监督下按照会议文告规定的方
式收取基金份额捏有东谈主的书面表决看法；
本东谈主平直出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额捏有
东谈主所捏有的基金份额不小于在权利登记日基金总份额的 50%（不含 50%）；
平直出具书面看法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面看法的
代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面看法的代理东谈主出具的委
托东谈主捏有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书妥当法律律例、本《基
金合同》和会议文告的规定；
会议文告公布前报中国证监会备案。
选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据讲明，不然模式
妥当法律律例和会议文告规定的书面表决看法即视为有用的表决；表决看法模
糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
(3)要是开会条件够不上上述现场开会或通讯开会的条件，则对并吞议题可
履行再次开会的才略，再次开会日历的提前文告期限为 10 天，但细则有权出席
会议的基金份额捏有东谈主履历的权利登记日不应发生变化。
(4)属于以现场开会方式再次召集基金份额捏有东谈主大会的，必须同期妥当以
下条件：
躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的交付东谈主捏
有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书妥当法律律例、本《基金合同》
和会议文告的规定；
经查对，汇总到会者出示的在权利登记日捏有的基金份额凭证涌现，全
部有用的凭证所对应的基金份额不小于本基金在权利登记日基金总份额的 50%
（不含 50%）。
(5)属于以通讯开会的方式再次召集基金份额捏有东谈主大会的，必须同期妥当
以下条件：
基金看护东谈主按本《基金合同》规定公布会议文告后，在两个处事日内连
续公布关系辅导性公告；
基金看护东谈主在基金托管东谈主和公证机关的监督下按照会议文告规定的方
式收取基金份额捏有东谈主的书面表决看法；
本东谈主平直出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额捏
有东谈主所捏有的基金份额不少于在权利登记日基金总份额的 50%（不含 50%）；
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（更新）
平直出具书面看法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面看法的
代理东谈主，同期提交捏有基金份额的凭证、受托出具书面看法的代理东谈主出具的交付
东谈主捏有基金份额的凭证及交付东谈主的代理投票授权交付书妥当法律律例、本《基金
合同》和会议文告的规定；
会议文告公布前已报中国证监会备案。
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如修改《基金合同》、决
定阻隔基金、更换基金看护东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大会
谈论的其他事项。
基金看护东谈主、基金托管东谈主、单独或合并捏有权利登记日基金总份额 10%（不
含 10%）以上的基金份额捏有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文告前向大会召集东谈主
提交需由基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案；也不错在会议文告发出后向大
会召集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 15 天提交召集东谈主。
基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集现场会议的文告后，对原有提案的
修改应当在基金份额捏有东谈主大会召开日 10 天前公告。不然，会议的召开日历应
当顺延并保证至少有 10 天的间隔期。
基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
召集东谈主对于基金看护东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主提交的临时提案进
行审核，妥当条件的应当在大会召开日 10 天前公告。大会召集东谈主应当按照以下
原则对提案进行审核：
关联性。大会召集东谈主对于提案波及事项与基金有平直关系，何况不超出
法律律例和《基金合同》规定的基金份额捏有东谈主大会权益领域的，应提交大会审
议；对于不妥当上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。要是召集东谈主决定
不将基金份额捏有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会上进
行解释和说明。
才略性。大会召集东谈主不错对提案波及的才略性问题作念出决定。如将提案
进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主承诺；原提案东谈主不承诺变更的，大会主捏
东谈主不错就才略性问题提请基金份额捏有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额捏有
东谈主大会决定的才略进行审议。
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单独或合并捏有权利登记日基金总份额 10%（ 不含 10%）以上的基金份
额捏有东谈主提交基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额捏有东谈主大会
审议通过，就并吞提案再次提请基金份额捏有东谈主大会审议，需由单独或合并捏有
权利登记日基金总份额 20%（不含 20%）以上的基金份额捏有东谈主提交；基金看护
东谈主或基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案，未赢得基金份额捏
有东谈主大会审议通过，就并吞提案再次提请基金份额捏有东谈主大会审议，其时辰间隔
不少于六个月。法律律例另有规定的以外。
(2)议事才略
现场开会
在现场开会的方式下，开首由大会主捏东谈主按照下列第七条规定才略细则和
公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。
大会主捏东谈主为基金看护东谈主授权出席会议的代表，在基金看护东谈主授权代表未能主
捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；要是基金看护东谈主授
权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有
东谈主所捏表决权的 50%以上（不含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主当作该次基
金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。
通讯开会
在通讯开会的情况下，公告会议文告时应当同期公布提案，在所文告的表决
截止日历第二天统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。
（1）基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。
（2）基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议：
一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的 50%
以上（不含 50%）通过方为有用；除下列（2）所规定的须以极度决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
极度决议，极度决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权
的三分之二以上（不含三分之二）通过方可作念出。休养基金运作方式、更换基金
看护东谈主或者基金托管东谈主、提前阻隔基金合同以极度决议通过方为有用。
(3)基金份额捏有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。
(4)选择通讯方式进行表决时，妥当会议文告规定的书面表决看法视为有用
表决。
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(5)基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
(6)基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
如大会由基金看护东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主
捏东谈主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举两名基金份额
捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份
额捏有东谈主自行召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议启动后文告在出
席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。
监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主
连忙公布计票成果。
要是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主对于提交的表决成果有怀疑，可
以在文告表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行
盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当连忙公布再行盘货结
果。
计票经由应由公证机关赐与公证。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金
托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金看护东谈主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。
基金份额捏有东谈主大会按照投资基金法接洽规定表决通过的事项，召集东谈主
应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额捏有东谈主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无异议意
见之日起收效。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对整体基金份额捏有东谈主、基金
看护东谈主、基金托管东谈主均有法律拘谨力。基金看护东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏
有东谈主应当实践收效的基金份额捏有东谈主大会的决定。
基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息流露办法》的接洽规定在
指定绪言上公告。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有
东谈主和侧袋份额捏有东谈主分离捏有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若
关系基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额
捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例：
（1）基金份额捏有东谈主诈欺提议权、召集权、提名权所需单独或所有代表相
关基金份额 10%以上（含 10%）；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的平直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的基金份
额捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含
二分之一）；
（4）当参与基金份额捏有东谈主大会投票的基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额
小于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有
东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额
捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与
或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以
上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏
东谈主；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的二
分之一以上（含二分之一）通过；
（7）极度决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过。
并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
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（更新）
五、基金看护东谈主、基金托管东谈主的更换条件和才略
（一）基金看护东谈主和基金托管东谈主的更换条件
有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金看护东谈主：
（1）基金看护东谈主遣散、照章被取销、被裁定插足停业清算才略或者由接管东谈主
接管其金钱的；
（2）基金托管东谈主有充分事理以为更换基金看护东谈主妥当基金份额捏有东谈主利益
的；
（3）根据本《基金合同》，经基金份额捏有东谈主大会极度决议通过的；
（4）中国证监会有充分事理以为基金看护东谈主不行链接履行基金看护职责，并
作念出要求基金看护东谈主退任的决定的；
基金看护东谈主辞任，但在新的看护东谈主细则之前，其仍须履行基金看护东谈主的职责。
有下列情形之一的，经中国证监会和中国东谈主民银行批准，须更换基金托管东谈主：
（1）基金托管东谈主遣散、照章被取销、被裁定插足停业清算才略或者由接管
东谈主接管其金钱的；
（2）基金看护东谈主有充分事理以为更换基金托管东谈主妥当基金份额捏有东谈主利益
的；
（3）根据本《基金合同》，经基金份额捏有东谈主大会极度决议通过的；
（4）中国东谈主民银行有充分事理以为基金托管东谈主不行链接基金托管职责，并
作念出要求基金托管东谈主退任的决定的。
基金托管东谈主辞任，但在新的托管东谈主细则之前，其仍须履行基金托管东谈主的职责。
（二）基金看护东谈主和基金托管东谈主的更换才略
（1）提名：新任基金看护东谈主由基金托管东谈主提名。
（2）决议：基金份额捏有东谈主大会对更换原基金看护东谈主形成极度决议。基金
份额捏有东谈主大会还需对被提名的基金看护东谈主形成决议。
（3）批准：新任基金看护东谈主经中国证监会审查批准方可继任，原任基金管
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
理东谈主经中国证监会批准方可退任。
（4）公告：基金看护东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金看护东谈主的基金份
额捏有东谈主大会决议收效后依照《信息流露办法》的接洽规定在指定绪言公告。若
基金看护东谈主和基金托管东谈主同期更换，由新任的基金看护东谈主和新任的基金托管东谈主
在基金份额捏有东谈主大会决议收效后依照《信息流露办法》的接洽规定在指定绪言
上聚会公告。
（5）吩咐：原基金看护东谈主应作念出处理基金事务的证明，并向新任基金看护
东谈垄断理基金事务的移交手续；新任基金看护东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总
值和净值。
（6）基金称号变更：基金看护东谈主更换后，要是更换后的基金看护东谈主要求，
应按其要求替换或删除基金称号中“万家”的字样。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金看护东谈主提名。
（2）决议：基金份额捏有东谈主大会对更换原基金托管东谈主形成极度决议。基金
份额捏有东谈主大会对被提名的基金托管东谈主形成决议。
（3）批准：新任基金托管东谈主经中国证监会和中国东谈主民银行审查批准方可继
任，原任基金托管东谈主经中国证监会和中国东谈主民银行批准方可退任；
（4）公告：基金托管东谈主更换后，由基金看护东谈主在基金份额捏有东谈主大会决议
收效后依照《信息流露办法》的接洽规定在指定绪言公告。若基金看护东谈主和基金
托管东谈主同期更换，由新任的基金看护东谈主和新任的基金托管东谈主在基金份额捏有东谈主
大会决议收效后依照《信息流露办法》的接洽规定在指定绪言上聚会公告。
（5）吩咐：原基金托管东谈主应作念出处理基金事务的证明，并与新任基金托管
东谈主进行基金金钱移交手续；新任基金托管东谈主与基金看护东谈主查对基金金钱总值和
净值。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
第二部分 万家 180 指数证券投资基金基本情况
一、基金的基本情况
（一）基金的称号：万家 180 指数证券投资基金；
（二）基金类型：契约型洞开式；
（三）基金投资主见：本基金通过运用指数化投资方法，起劲基金的股票组
合收益率拟合上证 180 指数增长率。追随中国经济增长和成本阛阓的发展，完毕
利用指数化投资方法谋求基金金钱长久升值的主见。本基金指数化投资部分选
择上证 180 指数当作追踪主见指数，并当作事迹推断基准；债券投资部分事迹衡
量基准选择银行同行进款利率。
改日若出现标的指数不妥当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动
之外的成分以致标的指数不妥当要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，
基金看护东谈主应当自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会证明并建议处分
决策，如更换基金标的指数、休养运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确按时间，基金管
理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢免基金份额捏有
东谈主利益优先原则救援基金投资运作。
要是标的指数变更对基金投资领域和投资策略无本色性影响（包括但不限
于指数编制单元改名、指数改名等事项），或者证券阛阓有其他代表性更强、更
得当投资的指数推出时，本基金看护东谈主不错依据选藏投资者的正当权益原则，变
更基金的投资主见和投资领域。
（四）基金份额面值：基金份额面值为东谈主民币 1.00 元；
（五）基金存续期限：不按期。
（六）基金份额类别
本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购用度，但
不再从本类别基金金钱上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从
本类别基金金钱上钩提销售服务费，但不收取申购用度的基金份额，称为 C 类
基金份额。关系费率的竖立及费率水平在招募说明书或关系公告中列示。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
本基金各类基金份额分离竖立代码，分离公布基金份额净值和基金份额累
计净值。
投资者在申购基金份额时可自行选拔基金份额类别。本基金不同基金份额
类别之间的休养规定请见招募说明书或关系公告。
基金看护东谈主可根据基金现实运作情况，在不违反法律律例、基金合同的约定
以及对基金份额捏有东谈主利益无本色不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一
致，在履行适应才略后，新增、减少或调整基金份额类别，或罢手现存基金份额
类别的销售，或对基金份额分类办法及公法进行调整并公告，不需召开基金份额
捏有东谈主大会审议。
二、基金份额的发售
（一）建立召募期：自招募说明书公告之日起到基金合同收效之日止，最长
不开首 3 个月，具体刊行时辰见刊行公告。
（二）刊行对象：中华东谈主民共和国境内的个东谈主投资者和机构投资者(法律、
律例、步骤辞谢投资证券投资基金的以外)。
（三）刊行方式：通过基金销售网点公开发售。
（四）接洽本基金认购费率的规定
认购金额 M 认购费率
M＜1000 万元 1.0%
M≥1000 万元 不开首 1.0%
基金看护东谈主不错在不扞拒法律律例规定的情形下，根据阛阓情况制定基金
促销缱绻，针对特定地域领域、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方
式(如网上交易电话交易等)等进行基金交易的投资者，按期或不按期地开展基金
促销举止。在基金促销举止时间，基金看护东谈主不错对促销举止领域内的投资者调
低基金认购费率。
（五）接洽本基金认购数额的诡计
本基金的认购金额包括认购用度和净认购金额。诡计方法如下：
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
净认购金额＝认购金额／（1+认购费率）
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份数＝（净认购金额+认购利息）／基金份额面值
基金份额面值为 1.00 元。净认购金额以四舍五入的方法保留少许点后两位，
基金份额认购份数以四舍五入的方法保留少许点后两位。
（六）基金认购的规定
由基金看护东谈主在招募说明书或刊行公告中规定。
三、基金合同的收效
（一）基金合同收效条件
本基金自《招募说明书》公告之日起三个月内，在基金净认购金额开首东谈主民
币 2 亿元，且认购户数达到 100 户的条件下，基金发起东谈主依据接洽法律律例及
《招募说明书》不错罢手刊行，并宣告基金合同收效；不然本基金不成立。本基
金合同收效前，投资者的认购款项只可存入发起东谈主指定交易银行账户，不作它用。
（二）基金不行成随即召募资金的处理方式
本基金不行成随即，本基金发起东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计
银行同期活期进款利息在建立召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主。
（三）基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资金额
本基金合同收效后的存续时间内，有用基金份额捏有东谈主数目贯穿 20 个处事
日够不上 100 东谈主，或贯穿 20 个处事日基金金钱净值低于东谈主民币 5000 万元，基
金看护东谈主应当实时向中国证监会证明，说明出现上述情况的原因并建议处分方
案。存续时间内，基金份额捏有东谈主数目贯穿 60 个处事日够不上 100 东谈主，或贯穿
止，并报中国证监会备案。法律律例、步骤另有规定的，从其规定办理。
四、基金的托管
为确保基金金钱的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益，基金托管东谈主与基
金看护东谈主必须按照《基金法》、本基金合同很是他接洽规定缔结《万家 180 指数
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
证券投资基金托管条约》。缔结托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金看护东谈主
之间在基金份额捏有东谈主名册登记、基金金钱的守护、基金金钱的看护和运用及相
互监督等关系事宜中的权利、义务及职责，确保基金金钱的安全，保护基金份额
捏有东谈主的正当权益。
五、基金的投资看护
（一）投资主见：
本基金通过运用指数化投资方法，起劲基金的股票组合收益率拟合上证 180
指数增长率。追随中国经济增长和成本阛阓的发展，完毕利用指数化投资方法谋
求基金金钱长久升值的主见。本基金指数化投资部分选拔上证 180 指数当作跟
踪主见指数，并当作事迹推断基准；债券投资部分事迹推断基准选择银行同行存
款利率。
改日若出现标的指数不妥当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动
之外的成分以致标的指数不妥当要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，
基金看护东谈主应当自该情形发生之日起十个处事日向中国证监会证明并建议处分
决策，如更换基金标的指数、休养运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。
自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分决策确按时间，基金管
理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息罢免基金份额捏有
东谈主利益优先原则救援基金投资运作。
要是标的指数变更对基金投资领域和投资策略无本色性影响（包括但不限
于指数编制单元改名、指数改名等事项），或者证券阛阓有其他代表性更强、更
得当投资的指数推出时，本基金看护东谈主不错依据选藏投资者的正当权益的原则，
变更基金的投资主见和投资领域。
（二）投资领域：
股票，包括：上证 180 指数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数
的股票、一级阛阓申购的新股、存托凭证。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
回购。
（三）投资理念
本基金以拟合主见指数、追踪主见指数变化为原则，完毕与阛阓同步成长为
基本理念。指数化投资是一种充分筹商投资者利益的投资方法，选择拟合主见指
数收益率的投资策略，漫步投资于主见指数的成份股，起劲股票组合的收益率拟
合该主见指数所代表的成本阛阓的平均收益率。
（四）基金的指数投资组合
指数投资组合包括上证 180 成份股票、预期选入上证 180 指数的股票、一级
阛阓申购的新股以及现款。
本基金将选择指数复制法构造投资组合，当成份股发生新增、剔除或因公司
步履导致指数权重发生变化时，指数投资组合将作念出相应调整。
本基金选拔了两个评价追踪纰缪的量化计议：一是拟合偏离度，这是一个日
平均追踪纰缪计议；另一个是指数投资相对收益率，这是相对累计收益率计议。
拟合偏离度的限制主见定为 0.5%，指数投资相对收益率（年累计偏差）的
限制主见定为 2%。要是拟合偏离度或指数投资相对收益率开首了其限制主见，
风险限制小组应将分析证明和调整决策上报给投资决策委员会审议，经审议批
准后的组合调整决策交基金司理实践。
本基金在详尽筹商预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪
的最小化。
（五）投资组合截止
资截止的同期，还将盲从基金看护东谈主内设监察稽核部所制定的投资对象截止。
（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金金钱净值的 95%；
（2）本基金捏有到期日在一年以内的政府债券或者现款比例不低于基金资
产净值的 5％。其中，现款类金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
等。
（3）本基金投资于上证 180 指数成份股的比重不低于基金金钱净值的 90%，
并尽量用基金净值的 95%资金进行尺度指数化投资，追求与被追踪的主见指数的
最大拟合进度。
（4）本基金捏有一家上市公司的股票，不得开首基金金钱净值的 10%；
（5）本基金与由本基金看护东谈专揽理的其他基金捏有一家公司刊行的证券总
和，不得开首该证券的 10%；
（6）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得开首基金金钱净值
的 15%，因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金看护东谈主之外
的成分以致基金不妥当前述所规定比例截止的，基金看护东谈主不得主动新增流动
性受限金钱的投资；
（7）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范
围保捏一致；
（8）盲从法律、律例、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例截止；
（9）本基金投资存托凭证的比例截止依照境内上市交易的股票实践，与境
内上市交易的股票合并诡计；
（10）法律律例或监管部门对上述比例另有规定时从其规定，在律例许可时
本基金不错将指数化投资的比例调整为基金金钱净值的 100%。
（1）投资于其他基金；
（2）将基金金钱用于典质、担保、资金拆借或者贷款；
（3）以基金的模式使用不属于基金名下的资金买卖证券；
（4）从事证券信用交易；
（5）以基金金钱进行房地产投资；
（6）从事可能使基金金钱承担无尽职责的投资；
（7）法律、律例、中国证监会及本基金合同规定辞谢从事的其他步履。
法律、律例或监管部门对上述截止另有规定时从其规定。
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（更新）
（六）基金投资经由
基金看护东谈主内设投资决策委员会为基金投资的最高决策机构，由基金司理
组成的基金看护组在投资决策委员会授权的领域内厚爱基金的投资处事。基金
的投资经由如下：
经济、利率和通货扩张预期、基金合同的规定以及上证 180 指数组成公司的关系
分析，形成指数化投资和债券投资预案；
可行性论断，报投资决策委员会批准；
确保基金股票组合的收益率最猛进度地拟合主见指数增长率；
进行投资风险看护。监察稽核部厚爱核查基金的操作是否妥当《基金合同》和有
关基金投资的法律、律例；金融工程部厚爱对基金组合的追踪纰缪和风险进行评
估，提交风险监控证明；若追踪纰缪开首一定领域，协助基金看护组进行投资组
合修正；
（七）基金的融资
本基金不错根据接洽法律律例和策略的规定进行融资。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基
金份额捏有东谈主利益的原则，基金看护东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并谈论管帐师
事务所看法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基
金份额捏有东谈主大会。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合截止、业
绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施才略、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变
现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规定或关系公告。
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（更新）
六、基金的申购、赎回
（一）基金投资者领域
中华东谈主民共和国境内的个东谈主投资者和机构投资者（法律、律例、步骤禁
止投资证券投资基金者以外）。
（二）申购与赎回的办理时局
基金看护东谈主可根据情况变化加多或减少代销机构，并在基金看护东谈主网站公
示。
销售机构不错根据情况变化加多或者减少其销售城市（网点）。
条件熟谙时，投资者可通过基金看护东谈主或者指定的基金销售代理东谈主以电
话、传真或互联网等式样进行申购与赎回。
（三）申购与赎回的办理时辰
本基金为投资者办理申购与赎回等基金业务的时辰即洞开日为上海证券交
易所、深圳证券交易所的交易日。洞开日的具体业务办理时辰为上海证券交易
所、深圳证券交易所交易日的交易时辰。现在，上海证券交易所、深圳证券交
易所的交易时辰为交易日上昼：9:30-11:30，下昼1:00-3:00。
若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更或其他特殊情况，基
金看护东谈主将视情况对前述洞开日及具体业务办理时辰进行相应的调整并公告，
并报中国证监会备案。
基金的申购自基金合同收效日后不开首30个处事日启动办理。
基金的赎回从基金合同收效日后不开首30个处事日启动办理。
日前3个处事日在至少一种中国证监会指定的信息流露媒体公告。
（四）申购与赎回的原则
当日收市后诡计的该类基金份额净值为基准进行诡计；
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（更新）
份额恳求；
账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述
的份额后赎回；
易时辰结果后不得取销；
算；
但应最迟在调整实施前依照《信息流露办法》的接洽规定赐与公告。
（五）申购与赎回的才略
基金投资者必须根据基金看护东谈主和基金销售代理东谈主规定，在洞开日的交易
时辰段内建议申购或赎回的恳求，并办理接洽手续。投资者申购本基金，须按
销售机构规定的方式备足申购资金。基金份额捏有东谈主提交赎回恳求时，其在销
售机构（网点）及注册登记机构必须有敷裕的基金份额余额。不然所提交的申
购、赎回的恳求无效而不予成交。
基金看护东谈主应以在基金申购、赎回的交易时辰段内收到申购和赎回恳求的
本日当作申购或赎回恳求日（T日），并在T＋1处事日对该交易的有用性进行
阐述。投资者可在T＋2处事日及之后到其建议申购与赎回恳求的网点进行成交
查询；T日申购顺利的基金份额T＋2日后不错赎回。
申购选择全额缴款方式，若资金在规定时辰内未全额到账则申购不顺利。
若申购不顺利或无效，基金看护东谈主或基金看护东谈主指定的代理东谈主将投资者已缴付
的申购款项本金退还给投资者。
基金份额捏有东谈主赎回恳求顺利后，基金看护东谈主应指导基金托管东谈主按接洽规
定将赎回款项在不开首T＋7个处事日之内划往赎回东谈主指定的银行账户。在发生
精深赎回时，款项的支付办法参照本基金合同接洽要求处理。
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（六）申购与赎回的数额截止
额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或关系公告。
具体规定请参见招募说明书或关系公告。
请参见招募说明书或关系公告。
时，基金看护东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额捏有东谈主的
正当权益，具体规定请参见招募说明书或关系公告。
但应在调整实施前依照《信息流露办法》的接洽规定在至少一种中国证监会指
定的信息流露媒体公告。
（七）申购份额与赎回金额的诡计方式
本基金分为 A 类和 C 类基金份额，各类基金份额单独竖立基金代码，分离计
算和公告基金份额净值。
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额／（1+A 类基金份额申购费率）
申购用度＝申购金额－净申购金额
申购份数=净申购金额／T 日 A 类基金份额净值
申购份数以四舍五入的方法保留至少许点后二位。
申购C类基金份额的诡计方式详见招募说明书。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：
赎回总额=赎回份额数目?T 日该类基金份额净值
赎回用度=赎回总额?该类基金份额赎回费率
赎回金额=赎回总额?赎回用度
赎回金额以四舍五入的方法保留至少许点后二位。
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（更新）
殊情况，不错适应延长诡计或公告，并报中国证监会备案。
不列入基金财产，用于销售等多样关系用度。C 类基金份额不收取申购用度。本
基金的赎回用度由赎回东谈主承担，赎回用度以四舍五入的方法保留至少许点后二
位，赎回用度于支付基本手续费，余额归基金金钱，但赎回费进基金金钱部分的
比例不得低于 25%；
期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并全额计入基金财产。本基金
现实实践费率在上述领域内由基金看护东谈主决定，并在招募说明书或更新招募说
明书中进行公告。基金看护东谈主以为需要调整费率时，要是莫得开首上述费率名额，
基金看护东谈主可自行调整，并最迟将于新的费率启动实施前依照《信息流露办法》
的接洽规定公告。如开首这别称额调整费率，则须经基金份额捏有东谈主大和会过。
情况制定基金促销缱绻，针对特定地域领域、特定行业、特定职业的投资者以及
以特定交易方式等进行基金交易的投资者按期或不按期地开展基金促销举止。
在基金促销举止时间，基金看护东谈主不错对促销举止领域内的投资者调低基金申
购费率和基金赎回费率。
（八）申购与赎回的注册登记
基金投资者建议的申购和赎回恳求，在当日交易时辰结果前不错取销，交易
时辰结果后不得取销。
办理加多权益的注册登记手续，投资者自 T+2 处事日起有权赎回该部分基金份
额。
办理扣除权益的注册登记手续。
基金看护东谈主可在法律律例允许的领域内及技能条件允许的情况下，对上述
注册登记办理时辰进行调整，并最迟于启动实施前依照《信息流露办法》的接洽
规定公告。
（九）精深赎回的认定及处理方式
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
在本基金单个洞开日，基金份额净赎回恳求（净赎回恳求＝赎回恳求总和＋
基金休养中转出恳求份额总和－申购恳求总和－基金休养中转入恳求份额总和）
开首上一日基金份额总份数的 10%，即以为是发生了精深赎回。
当出现精深赎回时，基金看护东谈主不错根据本基金其时的金钱组合情景决定
全额赎回或部分赎回。
（1）全额赎回：当基金看护东谈主以为有才略支付投资者的赎回恳求时，按正
常赎回才略实践。
（2）部分宽限赎回：当基金看护东谈主以为支付投资者的赎回恳求有结巴或认
为支付投资者的赎回恳求可能会对基金的金钱净值形成较大波动时，基金看护
东谈主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10％的前提下，对其余赎回
恳求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份额捏有东谈主当日赎回恳求超
过上一洞开日基金总份额 50%以上的部分，基金看护东谈主有权进行宽限办理。对于
其余当日非自动宽限办理的赎回恳求，按单个账户非自动宽限办理的赎回恳求
量占非自动宽限办理的赎回恳求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；未受理
部分可延长至下一个处事日办理。转入第二个处事日的赎回恳求不享有优先权
并以该洞开日的该类基金份额金钱净值为依据诡计赎回金额，以此类推，直到全
部赎回为止。
投资者在恳求赎回时可选拔将当日未获受理部分赐与取销。
（3）精深赎回的公告：当发生精深赎回并部分宽限支付时，基金看护东谈主应
当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份
额捏有东谈主，说明接洽处理方法，并依照《信息流露办法》的接洽规定在指定绪言
进行公告。
（4）本基金贯穿两个洞开日以上发生精深赎回或在一段时辰内三次以上发
生精深赎回时，如基金看护东谈主以为有必要，可暂停接受赎回恳求；已经接受的赎
回恳求不错减速支付赎回款项，但不得开首平日支付时辰 20 个处事日，并应当
在指定绪言上进行公告。
（十）断绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
请：
（1）不可抗力的原因导致基金无法平日运作；
（2）证券交易时局在交易时辰非平日停市；
（3）基金金钱限渡过大，使基金看护东谈主无法找到合适的投资品种，或可能
对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额捏有东谈主的利益；
（4）基金看护东谈主、基金托管东谈主、基金销售代理东谈主和基金注册与登记过户东谈主
无充分的技能保险或充足东谈主员支捏业务处理；
（5）刻下一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓
价钱且选择估值技能仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协
商阐述后，基金看护东谈主应当选择暂停接受基金申购恳求的步履；
（6）法律、律例规定或中国证监会认定的其他情形；
（7）当基金看护东谈主以为某笔申购恳求可能影响到其他基金份额捏有东谈主利益
时，可断绝或部分断绝该笔申购恳求；
（8）基金看护东谈主接受某笔或者某些申购恳求有可能导致单一投资者捏有基
金份额数的比例达到或者开首基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变
相遮掩前述 50%比例要求的情形时；
（9）当一笔新的申购恳求被阐述顺利，使本基金总限度开首基金看护东谈主规
定的本基金总限度上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例开首基金管
理东谈主规定确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计捏有的份额超
过单个投资者累计捏有的份额上限时；或该投资者当日申购金额开首单个投资
者单日申购金额上限时；或该投资者单笔申购金额开首单个投资者单笔申购金
额上限时。
发生上述第（1）到第（6）项暂停申购情形时，基金看护东谈主应当在至少一种
中国证监会指定的信息流露媒体上刊登暂停公告。暂停时间，每两周详少重叠刊
登暂停公告一次。暂停结果，基金再行洞开申购时，基金看护东谈主应在至少一种中
国证监会指定的信息流露媒体上刊登基金再行洞开申购公告及最近一个处事日
各类基金份额金钱净值。
对于销售机构已受理的申购恳求或发生上述第（7）、（8）、（9）项断绝申购
情形时，被断绝的申购款项将全额退划给投资者。
基金看护东谈主断绝或暂停接受申购的方式包括：
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
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（1）断绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购恳求；
（2）断绝接受、暂停接受某个或某数个处事日的全部申购恳求；
（3）按比例断绝接受、暂停接受某个或某数个处事日的申购恳求。
（1）不可抗力的原因导致基金无法平日运作；
（2）证券交易时局交易时辰非平日停市；
（3）因阛阓剧烈波动或其它原因而出现贯穿精深赎回，导致本基金的现款
支付出现结巴；
（4）刻下一估值日基金金钱净值 50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓
价钱且选择估值技能仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协
商阐述后，基金看护东谈主应当选择暂停接受基金赎回恳求或减速支付赎回款项的
步履；
（5）法律、律例规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形之一的，基金看护东谈主应在当日立即向中国证监会备案。已接受
的赎回恳求，基金看护东谈主将足额支付；如暂时不行足额支付时，将按每个赎回申
请东谈主已被接受的赎回恳求量占已接受赎回恳求总量的比例分拨给赎回恳求东谈主，
其余部分根据基金看护东谈主制定的原则在后续洞开日赐与兑付，并以该处事日当
日的该类基金份额金钱净值为依据诡计赎回金额。投资者也可在恳求赎回时选
择当日未获受理部分赐与取销。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金看护东谈主有高洁事理
以为需要暂停接受基金申购、赎回恳求的，应当报经中国证监会批准。
基金暂停申购、赎回，基金看护东谈主应立即在至少一种中国证监会指定的信息
流露媒体上刊登暂停公告。暂停时间结果基金再行洞开时，基金看护东谈主应当公告
最新的各类基金份额金钱净值。
（十一）再行洞开申购或赎回的公告
国证监会指定的信息流露媒体刊登基金再行洞开申购或赎回的公告，并公布最
近一个处事日的各类基金份额金钱净值。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
或赎回时，基金看护东谈主应依照《信息流露办法》的接洽规定流露再行洞开申购或
赎回的公告， 并在再行洞开申购或赎回日公告最近一个处事日的各类基金份额
金钱净值。
复刊登暂停公告一次；当贯穿暂停时辰开首两个月时，可对重叠刊登暂停公告的
频率进行调整。暂停结果基金再行洞开申购或赎回时，基金看护东谈主应依照《信息
流露办法》的接洽规定流露再行洞开申购或赎回的公告，并在再行洞开申购或赎
回日公告最近一个处事日的各类基金份额金钱净值。
（十二）实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系
公告。
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
（一）非交易过户
非交易过户是指由于司法强制实践、秉承、捐赠等原因，基金注册与登记过
户东谈主将某一基金账户的基金份额全部或部分平直划转至另一账户。
受遗赠东谈主秉承。
金会或其他具有社会公益性质的社会团体。
的基金份额强制实践划转给其他天然东谈主、法东谈主、社会团体或其他组织。
办理非交易过户时，必须按基金注册与登记过户东谈主的要求提供关系云尔，到
基金注册与登记过户东谈主或基金注册与登记过户东谈主指定的网点恳求办理。
妥当条件的非交易过户恳求自恳求受理日起，五个处事日内办理；恳求东谈主按
基金注册与登记过户东谈主规定的尺度缴纳过户用度。
（二）转托管
基金份额捏有东谈主不错以并吞基金账户在多个销售机构申购（认购）基金份额，
但必须在原申购（认购）的销售机构赎回该部分基金份额。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
投资者申购（认购）基金份额后不错向原申购（认购）基金的销售机构发出
转托管指示，缴纳转托管手续费，转托管完成后投资者才不错在转入的销售机构
赎回其基金份额。
转托管在转出方进行申报，基金份额转托管经一次申报便可完成。投资者于
T 日转托管基金份额顺利后，转托管份额于 T+1 日到达转入方网点，投资者可
于 T+2 日起赎回该部分基金份额。
对于转入方为银行类销售代理东谈主的，投资者在转出方办理转托管手续之前，
应先到转入方办理基金账户登记手续。
（三）冻结与质押
基金注册与登记过户东谈主只受理司法机构照章要求的基金份额的冻结与解冻。
基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册与登记过户东谈主的关系规定办理。
在关系法律律例有明确规定的条件下，基金看护东谈主将不错办理基金份额的
质押业务或其他业务，并会同注册与登记过户东谈主制定、公布、实施相应的业务规
则。
八、基金的销售及服务代理
本基金的销售业务由基金看护东谈主很是交付的其他妥当条件的机构办理。基
金看护东谈主交付其他机构办理本基金销售业务的，应与其签订交付代理条约，用以
明确基金看护东谈主和基金销售代理东谈主之转折洽基金份额认购、申购和赎回等事宜
中的权利、义务和职责，确保基金金钱的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。
九、基金的注册与登记过户
本基金的注册与登记过户业务指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体
内容包括投资东谈主基金账户看护、基金份额注册登记和过户、基金清算及基金交易
阐述、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主名册等。
本基金的注册与登记过户业务由基金看护东谈主交付交易银行或中国证监会认
定的其他机构办理。基金看护东谈主交付上述机构办理登记过户业务，应与其签订委
托代理条约，以明确基金看护东谈主与其在投资东谈主基金账户看护、基金交易阐述、基
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
金份额登记过户、基金清算和交收、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主
名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额捏有东谈主的正当权益。
十、基金金钱
（一）基金金钱总值
基金金钱总值是指所领有的各类证券价值、银行进款本息和基金应收的申
购基金款以很是他投资所形成的价值总和。
(二)基金金钱净值
基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。
（三）基金金钱的账户
本基金金钱以“万家 180 指数证券投资基金”的模式开立基金专用银行进款
账户、证券交易清算备付金账户，以托管东谈主和本基金联名的方式开设证券账户，
与基金看护东谈主、基金托管东谈主、基金销售代理东谈主和基金注册与登记过户东谈主自有的资
产账户以很是他基金金钱账户严格分开、相互孤独。
（四）基金金钱的守护及责罚
本基金金钱孤独于基金看护东谈主、基金托管东谈主、基金销售代理东谈主、注册与登记
过户代理东谈主的固有金钱，并由基金托管东谈主守护。基金看护东谈主、基金托管东谈主、基金
销售代理东谈主、注册与登记过户代理东谈主以其自有的金钱承担其自身的法律职责，其
债权东谈主不得对本基金金钱诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除依《信赖法》、
《基
金法》、本基金合同很是他接洽规定责罚外，基金金钱不得被责罚。
基金看护东谈专揽理运作本基金金钱所产生的债权，不得与其固有金钱产生的
债务相互对消；基金看护东谈专揽理运作的不同基金之间的债权债务不得相互对消。
十一、基金金钱估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确、简直地反应基金关系金融金钱和金融欠债的
公允价值。洞开式基金份额申购、赎回价钱应按基金估值后细则的各类基金份额
净值诡计。
万家 180 指数证券投资基金 基金合同
（更新）
（二）估值日
本基金合同收效后，每个交易日对基金财产进行估值。
（三）估值对象
基金所捏有的金融金钱和金融欠债。
（四）估值方法
（1）上市通顺股票的估值
上市通顺股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近
交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要
变化成分，调整最近交易市价，细则公允价钱。
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和公开增发新股等刊行未上市的股票，按估值日在交易
所挂牌的并吞股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生紧要变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交易市价，
细则公允价钱。
初度刊行未上市的股票，选择估值技能细则公允价值，在估值技能难以可靠
计量的情况下，按成本估值。
（3）有明确锁按期股票的估值
初度公开刊行有明确锁按期的股票，并吞股票在交易所上市后，按交易所上
市的并吞股票的收盘价估值；非公开刊行且处于明确锁按期的股票，按监管机构
或行业协会的接洽规定细则公允价值。
（1）证券交易所阛阓实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日
莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘净
价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考一样投资品种的现
行市价及紧要变化成分，调整最近交易市价，细则公允价钱。
（2）证券交易所阛阓未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘
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价中所含的债券应收利息(自债券计息肇端日或上全部息日至估值当日的利息)
得到的净价进行估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要
变化，按有交易的最近交易日所选择的净价估值；如最近交易日后经济环境发生
了紧要变化的，可参考一样投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交易
市价，细则公允价钱。
（3）未上市债券选择估值技能细则公允价值，在估值技能难以可靠计量的
情况下，按成本估值。
（4）在银行间债券阛阓交易的债券、金钱支捏证券等固定收益品种，选择
估值技能细则公允价值。
（5）交易是以巨额交易方式转让的金钱支捏证券，选择估值技能细则公允
价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
（6）并吞债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分离
估值。
（1） 配股权证的估值：
因捏有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，选择估值技能进行估值。
（2） 认沽/认购权证的估值：
从捏有阐述日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日
的收盘价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，
按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参
考一样投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近交易市价，细则公允价钱。
未上市交易的认沽/认购权证选择估值技能细则公允价值，在估值技能难以可靠
计量的情况下，按成本估值；因捏有股票而享有的配股权，罢手交易、但未行权
的权证，选择估值技能细则公允价值。
本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票实践。
其他金钱按照国度接洽规定或行业约定进行估值。
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估值，均应被以为选择了适应的估值方法。然则，要是基金看护东谈主有充足的事理
以为按上述方法对基金财产进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金看护东谈主
可在详尽筹商阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等多种成分的基础上
与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
（五）估值才略
基金的日常估值由基金看护东谈主进行。用于公开流露的各类基金份额的基金
金钱净值由基金看护东谈主完成估值后，将估值成果以书面式样报给基金托管东谈主，基
金托管东谈主按基金合同规定的估值方法、时辰、才略进行复核，基金托管东谈主复核无
误后署名复返给基金看护东谈主。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对
同期进行。
（六）暂停公告净值的情形
产价值时；
商阐述后，基金看护东谈主应当暂停估值；
（七）基金份额金钱净值的阐述和额外处理方式
各类基金份额金钱净值的诡计选择四舍五入的方法保留少许点后四位。当
基金金钱的估值导致任一类基金份额金钱净值少许点后四位以内发生差错时，
视为该类基金份额金钱净值额外。
基金看护东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适应、合理的步履确保基金金钱估值
的准确性和实时性。当基金份额净值出现额外时，基金看护东谈主应当立即赐与纠正，
并选择合理的步履谨防损失进一步扩大；当计价额外达到或开首该类基金份额
净值的 0.25%时，基金看护东谈主应当报中国证监会备案；当计价额外达到或开首该
类基金份额净值的 0.50%时，基金看护东谈主应当立即公告，并同期报中国证监会备
案。
基金看护东谈主完成基金金钱净值和各类基金份额净值的估值后，将估值成果
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以书面式样报给基金托管东谈主，基金托管东谈主按本基金合同所规定的估值方法、时辰、
才略进行复核，复核无误后署名复返给基金看护东谈主。月末、年中庸年末估值复核
与基金管帐账目的查对同期进行。
因发生估值差错形成基金份额捏有东谈主损失的，由基金看护东谈主厚爱补偿，补偿
原则如下：
补偿基金份额捏有东谈主后，有权向接洽职责方追偿不妥得利。
（1）申购阐述份额大于现实应阐述份额，由基金看护东谈主向投资者追偿少付
的申购金额，不行追偿的由基金看护东谈主承担。
（2）赎回阐述金额小于现实应阐述金额，不及部分由基金看护东谈主赔付给投
资者。
（1）申购阐述份额小于现实应阐述份额，少计基金份额部分的申购资金由
基金看护东谈主退还给投资者；
（2）赎回阐述金额大于现实应阐述金额，多付部分由基金看护东谈主赔付给基
金金钱。
当日决定为准，不予纠正。
上的损失。
（八）实施侧袋机制时间的基金金钱估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并
流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。
（九）特殊情形的处理
额净值额外处理。
基金份额净值额外处理。
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力原因，基金看护东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适应、合理的步履进行检
查，然则未能发现该额外的，由此形成的基金金钱估值额外，基金看护东谈主、基金
托管东谈主不错免除补偿职责。但基金看护东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的步履
扬弃由此形成的影响。
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十二、基金的用度与税收
（一）基金用度的种类
（二） 基金用度计提方法、计提尺度和支付方式
基金看护费按前一日基金金钱净值的 1.0％年费率诡计，主要用于支付管
理东谈专揽理本基金的运作成本和向其他服务提供东谈主支付的用度。诡计方法如下：
H=E×1.0％÷畴前天数；
H 为逐日应支付的基金看护费；
E 为前一日基金金钱净值
基金看护费逐日诡计，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管东谈主复
核后于次月的前两个处事日内，根据基金看护东谈主向基金托管东谈主发送的划付指示，
从基金金钱中支付给基金看护东谈主以及服务提供东谈主；若遇法定节沐日、休息日等，
支付日历顺延。
基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.20%的年费率诡计。诡计方法如下：
H=E×0.20%÷畴前天数；
H 为逐日应计提的基金托管费；
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日诡计，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金看护东谈主向
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基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月的前两个处事
日内从基金金钱中支付给基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺
延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.30%。本基金销售服务费将独特用于本基金的销售与基金份额捏有东谈主服务。
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.30%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×0.30%÷畴前天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值
基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金看护
东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东谈主复核后于次月的前
两个处事日内从基金金钱中支付给基金看护东谈主，由基金看护东谈主根据关系条约支
付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
的规定，按用度现实支拨金额支付，列入当期基金用度。基金合同收效前的验资
费（管帐师费）、讼师费、基金合同、招募说明书、刊行公告等信息流露用度从
成立后的基金金钱中列支并摊销。
（三）不列入基金用度的状貌
基金看护东谈主和基金托管东谈主因未履行或未皆备履行义务导致的用度支拨或基
金金钱的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。
（四）基金看护费、基金托管费和基金销售服务费率的调整
基金看护东谈主和基金托管东谈主可权术酌情针对全部或部分基金份额类别调低基
金看护费、基金托管费和基金销售服务费率，履行适应才略后公告，此项调整不
需要基金份额捏有东谈主大会决议通过。
（五）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户金钱变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定或关系公告。
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（六）基金的税收
本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执
行。
十三、基金的收益与分拨
（一）收益的组成
基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行
进款利息以很是他收入。因运用基金金钱带来的成本或用度的量入计出计入收益。
基金净收益为基金收益扣除按照接洽规定不错在基金收益中扣除的用度等
状貌后的余额。
（二）收益分拨原则
红利按红利权益登记日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投
资（下称“再投资方式”），且基金份额捏有东谈主可对 A 类、C 类基金份额分离选
择不同的分成方式；要是投资者莫得昭示选拔，则视为选拔现款披发方式；
分拨在基金管帐年度结果后 4 个月内完成。
法律、律例或监管机构另有规定的从其规定。
（三）收益分拨决策
基金收益分拨决策中应载明基金收益的领域、基金净收益、基金收益分拨对
象、分拨原则、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式及接洽手续费等内容。
（四）收益分拨决策的细则、公告与实施
本基金收益分拨决策由基金看护东谈主拟定，并由基金托管东谈主核实后细则，依据
关系规定进行公告。
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（五）收益分拨中发生的用度
（六）实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规定
或关系公告。
十四、基金的管帐与审计
（一）基金管帐策略
托管东谈主或者具有证券、期货关系业务履历的孤独的管帐师事务所担任基金管帐，
但该管帐师事务所不行同期从事本基金的审计业务；
管帐年度证明义务，如遇基金合同收效少于 3 个月，不错并入下一个管帐年度实
施；
日常的管帐核算，按照接洽规定编制基金管帐报表；
对并以书面方式阐述。
准后公告，不必召开基金份额捏有东谈主大会。
（二） 基金的年度审计和基金分成审计
进行年度审计和分成审计。
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换管帐师事务所需依照《信息流露办法》的接洽规定在指定绪言公告。
十五、差错处理
（一）差错类型
本基金运作经由中，要是由于基金看护东谈主或基金托管东谈主、或注册与登记过户
东谈主、或代理销售机构、或投资者自身的缺陷形成差错，导致其他当事东谈主遇到损失
的，缺陷的职责东谈主应当对由于该差错遇到损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差
错处理原则”给予补偿承担补偿职责。
上述差错的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同
行业现存技能水平无法意象、无法幸免、无法抵抗，则属不可抗力，按照下述针
对不可抗力的规定实践
由于不可抗力原因形成投资者的交易云尔灭失或形成其他差错，出现差错
确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得不妥得利确当事东谈主仍
应负有返还不妥得利的义务。
（二）差错处理原则
实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未及
时更正已产生的差错，给当事东谈主形成损失的由差错职责方承担；若差错职责方已
经积极互助，何况有协助义务确当事东谈主有敷裕的时辰进行更正而未更正，则其应
当承担相应补偿职责。差错职责方搪塞更正的情况向接洽当事东谈主进行阐述，确保
差错已得到更正。
责，何况仅对差错的接洽平直当事东谈主厚爱，分歧第三方厚爱；
职责方仍搪塞差错厚爱，要是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还
不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错职责方应补偿受损方
的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求交
付不妥得利的权利；要是赢得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得利返还给
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受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的不妥得利返还的
总和开首其现实损失的差额部分返还给差错职责方。
错职责方追偿；
政律例、本基金合同或其他规定，基金看护东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了补偿职责，则基金看护东谈主有权向出现缺陷确当事东谈主进行追索，并有
权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遇到的损失。
（三）差错处理才略
差错被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才略如下：
差错的职责方；
损失；
与登记过户东谈主进行更正，并就差错的更正向接洽当事东谈主进行阐述；
十六、基金的信息流露
本基金的信息流露应妥当《基金法》、
《运作办法》、
《信息流露办法》、
《基金
合同》很是他接洽规定。本基金的信息流露事项须在至少一种中国证监会指定媒
介公告。
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品云尔摘录
《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基
金份额捏有东谈主大会召开的公法及具体才略，说明基金居品的特点等波及基金投
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资者紧要利益的事项的法律文献。
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息流露及基
金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重
大变更的，基金看护东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在指定
网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金看护东谈主至少每年更新一次。
基金阻隔运作的，基金看护东谈主不再更新基金招募说明书。
作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。
明的基金摘录信息。《基金合同》收效后，基金居品云尔摘录的信息发生紧要变
更的，基金看护东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品云尔摘录，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品云尔摘录其他信息发生变更的，
基金看护东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金看护东谈主不再更新基金居品
云尔摘录。
（二）刊行公告
本基金看护东谈主将按照接洽法律、律例的规定编制并发布刊行公告。
（三）基金净值信息
《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金看护东谈主应
当至少每周在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金看护东谈主应当在不晚于每个洞开
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露洞开日的各类基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金看护东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露
半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（四）基金按期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明
基金看护东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年
度证明登载于指定网站上，并将年度证明辅导性公告登载在指定报刊上。基金年
度证明中的财务管帐证明应当经过具有证券、期货关系业务履历的管帐师事务
所审计。
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基金看护东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将
中期证明登载在指定网站上，并将中期证明辅导性公告登载在指定报刊上。
基金看护东谈主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度证明，
将季度证明登载在指定网站上，并将季度证明辅导性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》收效不及 2 个月的，基金看护东谈主不错不编制当期季度证明、中
期证明或者年度证明。
如证明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或开首基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金看护东谈主至少应当在基金按期证明“影响投资
者决策的其他紧迫信息”项下流露该投资者的类别、证明期末捏有份额及占比、
证明期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形
以外。
本基金捏续运作经由中，基金看护东谈主应当在基金年度证明和中期证明中披
露基金组搭伙产情况很是流动性风险分析等。
（五）临时证明
本基金发生紧要事件，接洽信息流露义务东谈主应当按照《信息流露办法》接洽
规定编制临时证明书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱
产生紧要影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东谈主交付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
限制东谈主；
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（更新）
责东谈主发生变动；
个月内变动开首百分之三十；
紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其独特基金托管部门厚爱东谈主因基金托管
业务关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；
方式和费率发生变更；
时；
价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（六）清算证明
《基金合同》阻隔的，基金看护东谈主应当照章组织基金财产清算小组对基金财
产进行清算并作出清算证明。基金财产清算小组应当将清算证明登载在指定网
站上，并将清算证明辅导性公告登载在指定报刊上。
（七）实施侧袋机制时间的信息流露
本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同
和招募说明书的规定进行信息流露，详见招募说明书的规定或关系公告。
（八）本基金投资存托凭证的信息流露依照境内上市交易的股票实践。
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（更新）
（九）信息流露文献的存放与查阅
照章必须流露的信息发布后，基金看护东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
十七、基金的阻隔与清算
（一）基金的阻隔
有下列情形之一的，基金经中国证监会批准后将阻隔：
不行链接担任本基金看护东谈主的职务，而无其它基金看护公司承受其原有权利及义务；
不行链接担任本基金托管东谈主的职务，而无其它托管机构承受其原有权利及义务；
基金阻隔后，基金看护东谈主和基金托管东谈主依照《信赖法》、《基金法》、本基金
合同很是他接洽规定，诈欺请求给付报恩，从基金金钱中赢得补偿的权利时，可
以留置基金金钱或者对基金金钱的权利包摄东谈主建议请求。
（二）基金的清算
（1）自基金阻隔之日起 30 个处事日内成立清算小组，基金清算小组在中国
证监会的监督下进行基金清算，在基金清算小组接管基金金钱之前，基金看护东谈主
和基金托管东谈主应按照基金合同和托管条约的规定链接履行保护基金金钱安全的
职责。
（2）基金清算小组成员由基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主、具有从
事证券关系业务履历的注册管帐师、具有从事证券、期货关系业务履历的讼师以
及中国证监会指定的东谈主员组成。基金清算小组不错聘用必要的办当事人谈主员。清算小
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组在成立后五个处事日内应当公告。
（3）基金清算小组厚爱基金金钱的守护、清理、估价、变现和分拨。基金
清算小组不错照章以基金的模式进行必要的民事举止。
（1）基金阻隔后，由基金清算小组长入接管基金；
（2）对基金金钱和债权债务进行清理和阐述；
（3）对基金金钱进行估值和变现；
（4）将基金清算成果证明中国证监会；
（5）公布基金清算公告；
（6）对剩余基金金钱进行分拨。
清算用度是指基金清算小组在进行基金清算经由中发生的统统合理用度，
清算用度由基金清算小组优先从基金金钱中支付。
（1）支付清算用度；
（2）缴纳所欠税款；
（3）璧还基金债务；
（4）按基金份额捏有东谈主捏有的各类基金份额比例进行分拨。
基金金钱未按前款（1）至（3）项规定璧还前， 不分拨给基金份额捏有
东谈主。
清算经由中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产清算证明经具有证券、期
货关系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算证明报中国证监会备案
后 5 个处事日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算
证明登载在指定网站上，并将清算证明辅导性公告登载在指定报刊上。
基金清算账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。
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十八、基金专用交易席位的选用
（一）基金交易选用证券规划机构的席位当作专用交易席位，其尺度和程
序为：
位，选拔的证券规划机构应妥当下列尺度：
（1）资力浑厚，信誉细致。
（2）财务情景细致，规划步履规范，最近一年未因发生紧要违法步履而受
到接洽看护机关处罚。
（3）里面看护规范、严格，具备健全的内限轨制，并能满足基金运作高度
守密的要求。
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施妥当代理本基
金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和独特研究东谈主员，能实时、按期、
全面地为本基金提供宏不雅经济、行业情况、阛阓走向、个股分析的研究证明及周
到的信息服务。
（1）选用交易席位的证券规划机构由基金看护东谈主根据上述尺度查考后细则。
（2）基金看护东谈主和被选中的证券规划机构签订席位使用条约。
（二）席位租用期限及更换方式
席位租用期限暂定为半年至一年。租用期满后，基金看护东谈主将根据各证券经
营机构所提供的各类研究证明和信息资讯进行详尽评价，主要包括：
根据上述详尽评价的成果进行名次。在这已经由中，看护东谈主不但对已使用席
位的证券规划机构进行名次，同期亦存眷并接受其他证券规划机构的研究证明
和信息资讯，为席位的更换作念准备。
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若证券规划机构所提供的研究证明很是他信息服务不妥当要求，基金看护
东谈主有权提前中止租用其交易席位。
（三）席位运作方式
根据中国证监会《对于加强证券投资基金监管接洽问题的文告》中对于“每
只基金通过任何一家证券规划机构买卖证券的年景交量，不开首该基金买卖证
券年总成交量的 30%”的规定，基金看护东谈主将联结各证券规划机构提供研究证明
及信息服务的质料，分拨基金在各席位买卖证券的交易量。
（四）其他事宜
基金看护东谈主将根据接洽规定，在基金中期证明和年度证明中将所选证券规划
机构的接洽情况、基金通过该证券规划机构买卖证券的交易量、支付的佣金等予
以流露，并报中国证监会备案。
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第三部分 其他事项
一、业务公法
基金合同当事东谈主应盲从《万家基金看护有限公司洞开式基金业务公法》(以
下称《业务公法》)。
《业务公法》由基金看护东谈主制订， 并由其解释与修改，但《业
务公法》的制定、修改若组成对基金合同的本色修改， 则应召开基金份额捏有东谈主
大会， 对本基金合同的修改形成决议。
二、失言职责
（一）由于基金合并吞方当事东谈主的缺陷，形成基金合同不行履行或者不行完
全履行的，由有缺陷的一方承担失言职责；如属基金合同两边或多方当事东谈主的过
错，根据现实情况，两边或多方当事东谈主分离承担各自应负的失言职责。
（二）当事东谈主失言，给另一方当事东谈主形成损失的，应就平直损失进行补偿；
给基金金钱形成损失的，应就平直损失进行补偿，另一方当事东谈主有权利及义务代
表基金向失言方追偿。但当发生下列情况时，当事东谈主不错免责：
或步骤的当作或不当作而形成的损失等；
投资原则或不投资形成的平直损失或潜在损失等；
（三）基金合同当事东谈主违反基金合同，给其他方形成平直损失的，应进行赔
偿。
（四）失言步履虽已发生，但本托管条约大致链接履行的，在最大限制地保
护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金看护东谈主和基金托管东谈主应当链接履行本协
议。
（五）本合同当事东谈主一方失言后，其他当事方应当选择适应步履谨防损失的
扩大；莫得选择适应步履以致损失扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。守约方
因谨防损失扩大而支拨的合理用度由失言方承担。
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（更新）
（六）第三方的缺陷而导致本基金合同当事东谈主一方失言，并形成其他当事
东谈主损失的，失言方并不因此免除其补偿职责。
（七）当事东谈主之一失言而导致其他当事东谈主损失的，基金份额捏有东谈主应先于
其他受损方赢得补偿。
三、法律适用与争议处分
（一）本基金合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。
（二）基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主之间因本基金合同产生的或与
本基金合同接洽的争议可开首通过友好协商处分，自一方书面要求协商处分争
议之日起 60 日内要是争议未能以协商方式处分，则任何一方有权将争议提交中
国国外经济贸易仲裁委员会北京分会根据提交仲裁时该会的仲裁公法进行仲裁。
仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除提交仲裁的争议之外，
各方当事东谈主仍应履行本基金合同的其他规定。
（三）基金份额捏有东谈主或基金投资者当作一方当事东谈主与基金发起东谈主、基金管
理东谈主、基金托管东谈主的一方或数方当作另一方当事东谈主之间发生争议，开首通过友好
协商处分，自一方书面要求协商处分争议之日起 60 日内要是争议未能以协商方
式处分，则任何一方有权向有统治权的东谈主民法院告状，也可将过后达成的仲裁协
议向仲裁机构恳求仲裁。
四、文告与投递
（一）与本合同接洽的任何事宜，如需书面见告本合同确当事东谈主，应以下述
方式作念出版面文告：
（二）上述文告应当投递至关系当事东谈主的下述地址或号码：
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通讯地址，选择公告文告的方式以外。
地址：中国（上海）解放贸易考核区浦电路 360 号 8 层（模式楼层 9 层）
地址：中国（上海）解放贸易考核区浦电路 360 号 8 层（模式楼层 9 层）
地址：北京市西城区回答门内大街 1 号
基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主上述信息的改革，必须提前七日以书
面式样相互文告，不然统统按照该当事方变更前信息作念出的文告应视为有用送
达。
（三）投递
规定的以外。
五、基金合同的效率
（一） 本基金合同经基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主三方盖印以及
三方法定代表东谈主或授权代表署名并经中国证监会批准后收效。
（二） 本基金合同的有用期自其收效之日至本基金清算成果报中国证监
会批准并公告之日止。
（三） 本基金合同自收效之日起对包括基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托
管东谈主和基金份额捏有东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。
（四） 本基金合同很是更动本原本一式八份，除上报接洽监管机构二份
外，基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律效
力。
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六、基金合同的修改和阻隔
（一）基金合同的修改
并经中国证监会批准，自批准之日起收效。
不必召开基金份额捏有东谈主大和会过，但应进行公告，并报中国证监会备案：
（1）因法律、律例及中国证监会颁布之规定的相应修改而导致本基金合同
的部分要求与之不符的，则基金合同自行适用法律、律例及中国证监会颁布之规
定的相应修改；
（2）因基金发起东谈主、基金看护东谈主、基金托管东谈主的基本情况发生变更，包括
但不限于住所、法定代表东谈主、组织式样、注册成本等情况的变更；
合同的修改，修改后的基金合同应报中国证监会备案。
（二）基金合同的阻隔
（1）存续时间内，基金份额捏有东谈主数目贯穿 60 个处事日够不上 100 东谈主，或
贯穿 60 个处事日基金金钱净值低于东谈主民币 5000 万元，基金看护东谈主将文告本基
金阻隔；
（2）基金经捏有东谈主大会表决阻隔的；
（3）因紧要行恶、违法步履，基金被中国证监会责令阻隔的；
（4）基金看护东谈主因遣散、停业、取销、丧失基金看护机构履历、罢手营业
等事由，不行链接担任本基金看护东谈主的职务，而无其它基金看护公司承受其原有
权利及义务；
（5）基金托管东谈主因遣散、停业、取销、丧失基金托管机构履历、罢手营业
等事由，不行链接担任本基金托管东谈主的职务，而无其它托管机构承受其原有权利
及义务；
（6）由于投资标的变更引起的基金合并、取销；
（7）中国证监会允许的其他情况。
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监会对清算成果批准并赐与公告后本基金合同阻隔。
七、基金合同当事东谈主盖印很是法定代表东谈主或授权代表署名、签订地、签订日
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